E+S Erfolgs-Invest
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
55,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
110
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,11
%
Performance über 3 Monate
2,04
%
Performance über 1 Jahr
12,21
%
Performance über 3 Jahre
-7,26
%
Performance über 5 Jahre
12,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Advisory Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2005
WKN
A0J2PL
ISIN
AT0000495064
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments. Der Anlageschwerpunkt liegt in Europa. Für den 60 %-igen Aktienfondsanteil sind hohe Bewertungen unabhängiger Ratingagenturen ein wesentliches Auswahlkriterium. 40% der Anlagen erfolgen in Immobilienaktien In ungünstigen Marktphasen werden bis zu 100% des Portfolios in Cash oder Geldmarktfonds umgeschichtet.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,55
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
01.12.2022
Stand:
08.07.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,50 | 8,66 | 12,70 | 11,09 |
| Sharpe Ratio | 2,34 | -0,37 | 0,13 | 0,35 |
| Alpha | 0,20 | -0,22 | -0,21 | -0,01 |
| Beta | 0,73 | 0,84 | 1,06 | 0,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,91 | 0,91 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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