KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,46
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
49
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,66
%
Performance über 3 Monate
2,37
%
Performance über 1 Jahr
10,60
%
Performance über 3 Jahre
-3,91
%
Performance über 5 Jahre
-3,04
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,61
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS KAG
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Herr Markus Götsch
Auflagedatum der Anteilklasse
17.02.2003
WKN
A0EANE
ISIN
AT0000653688
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,64
%
Publikationen
Stand:
23.03.2012
Stand:
24.05.2024
Stand:
19.09.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,03 | 6,73 | 6,42 | 4,91 |
| Sharpe Ratio | 1,59 | -0,43 | -0,17 | 0,17 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| Beta | 1,05 | 1,07 | 1,02 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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