S3 (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
8,11
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
62
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,88
%
Performance über 3 Monate
0,97
%
Performance über 1 Jahr
3,83
%
Performance über 3 Jahre
-0,73
%
Performance über 5 Jahre
-1,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,31
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Macquarie IM Austria
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Auflagedatum der Anteilklasse
30.09.2002
WKN
A0BLBJ
ISIN
AT0000664792
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,18
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
22.12.2023
Stand:
15.02.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,85 | 2,01 | 1,67 | 1,50 |
| Sharpe Ratio | 0,18 | -1,15 | -0,88 | -0,22 |
| Alpha | 0,23 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 0,21 | 0,37 | 0,38 | 0,43 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,90 | 0,89 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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