ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,81
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,31
%
Performance über 3 Monate
1,58
%
Performance über 1 Jahr
10,36
%
Performance über 3 Jahre
-12,88
%
Performance über 5 Jahre
-8,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,49
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Hannes Kusstatscher
Auflagedatum der Anteilklasse
10.06.2002
WKN
662828
ISIN
AT0000675772
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Anlageprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,84
%
Publikationen
Stand:
05.10.2011
Stand:
05.07.2024
Stand:
26.04.2024
Stand:
31.08.2024
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,49 | 8,35 | 8,30 | 6,39 |
| Sharpe Ratio | 1,00 | -0,59 | -0,21 | 0,01 |
| Alpha | 0,34 | -0,32 | -0,14 | -0,11 |
| Beta | 1,06 | 0,75 | 0,70 | 0,45 |
| Korrelationskoeffizient | 0,66 | 0,48 | 0,56 | 0,48 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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