S1000P (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
52
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,21
%
Performance über 3 Monate
1,76
%
Performance über 1 Jahr
9,20
%
Performance über 3 Jahre
2,98
%
Performance über 5 Jahre
9,63
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,86
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
17.05.2001
WKN
A0KD7B
ISIN
AT0000706791
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag, aber auch Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist vorwiegend in Kapitalanlagefonds investiert, darf aber in geringem Ausmaß auch Einzeltitel erwerben. Dabei wird überwiegend in internationalen Anleihen sowie Anleihen gleichwertigen Wertpapieren und bis zu 50% des Fondsvermögens in internationalen Aktien sowie Aktien gleichwertigen Wertpapieren angelegt. Veranlagungen in Wandelanleihen sind möglich. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
10,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
9,09
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,59
%
Publikationen
Stand:
25.03.2024
Stand:
11.01.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,66 | 4,44 | 5,42 | 4,60 |
| Sharpe Ratio | 1,95 | -0,23 | 0,13 | 0,28 |
| Alpha | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,03 |
| Beta | 0,86 | 0,77 | 0,88 | 0,89 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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