KEPLER Liquid Rentenfonds (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
60
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,64
%
Performance über 3 Monate
1,28
%
Performance über 1 Jahr
5,15
%
Performance über 3 Jahre
2,24
%
Performance über 5 Jahre
1,76
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,35
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS KAG
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Herr Andreas Haindl
Auflagedatum der Anteilklasse
01.02.2001
WKN
164690
ISIN
AT0000722632
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,36
%
Publikationen
Stand:
23.03.2012
Stand:
13.07.2023
Stand:
21.11.2023
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,22 | 2,30 | 2,08 | 1,50 |
| Sharpe Ratio | 1,24 | -0,65 | -0,39 | -0,01 |
| Alpha | 0,10 | -0,03 | -0,01 | 0,01 |
| Beta | 0,88 | 1,14 | 1,00 | 0,96 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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