KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
62,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
167
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,87
%
Performance über 3 Monate
4,59
%
Performance über 1 Jahr
21,97
%
Performance über 3 Jahre
11,11
%
Performance über 5 Jahre
32,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,80
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS KAG
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Herr Rudolf Gattringer
Auflagedatum der Anteilklasse
01.02.2001
WKN
632984
ISIN
AT0000722657
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
23.03.2012
Stand:
15.12.2023
Stand:
21.11.2023
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,58 | 10,73 | 15,07 | 15,19 |
| Sharpe Ratio | 1,76 | 0,30 | 0,39 | 0,42 |
| Alpha | 0,21 | -0,07 | -0,22 | -0,22 |
| Beta | 0,86 | 0,83 | 1,03 | 1,11 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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