3 Banken Werte Balanced (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
77
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,43
%
Performance über 3 Monate
5,06
%
Performance über 1 Jahr
16,82
%
Performance über 3 Jahre
0,65
%
Performance über 5 Jahre
11,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,22
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Innsbruck
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.1999
WKN
A0B8VH
ISIN
AT0000784863
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert bis zu 60% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.
Anlageverteilung
Stand: 15.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 15.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 15.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,13
%
Publikationen
Stand:
27.05.2011
Stand:
29.05.2024
Stand:
09.04.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,53 | 8,68 | 8,35 | 6,91 |
| Sharpe Ratio | 2,80 | -0,19 | 0,10 | 0,32 |
| Alpha | 0,18 | -0,05 | -0,08 | -0,01 |
| Beta | 1,07 | 1,13 | 0,96 | 0,90 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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