YOU INVEST GREEN Portfolio 30 (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,34
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,27
%
Performance über 3 Monate
1,75
%
Performance über 1 Jahr
9,76
%
Performance über 3 Jahre
-0,94
%
Performance über 5 Jahre
9,80
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,89
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Gerhard Beulig
Auflagedatum der Anteilklasse
04.05.1998
WKN
A0LFQK
ISIN
AT0000802491
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind laufende Erträge, unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Aktienveranlagung soll insgesamt zwischen 0-30% des Fondsvermögens liegen, kurzfristig kann sie maximal 40% betragen. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
15.12.2023
Stand:
27.09.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,71 | 6,39 | 7,15 | 5,77 |
| Sharpe Ratio | 1,86 | -0,34 | 0,11 | 0,21 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Beta | 1,14 | 1,10 | 1,15 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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