ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)

WKN
502648
ISIN
AT0000812979
Rücknahmepreis
112,50 EUR
vom
25.10.2024
Monatsperformance
0,36 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
86 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,27 %
Performance über 3 Monate
1,15 %
Performance über 1 Jahr
4,42 %
Performance über 3 Jahre
4,97 %
Performance über 5 Jahre
4,44 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,87 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Herbert Steindorfer
Auflagedatum der Anteilklasse
17.04.1979
WKN
502648
ISIN
AT0000812979
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Anlageverteilung

Stand: 30.08.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.08.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.08.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,74 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,31 %
Publikationen
open
Stand: 20.09.2024
open
Stand: 25.10.2024
open
Stand: 31.03.2024
open
Stand: 30.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,34 0,99 1,50 1,26
Sharpe Ratio 1,54 0,23 0,27 0,39
Alpha 0,09 -0,04 -0,04 0,00
Beta 0,72 1,09 1,50 1,53
Korrelationskoeffizient 0,83 0,82 0,71 0,65
Längste Verlustperiode (in Monaten)
14
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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