Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,60
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
150
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,76
%
Performance über 3 Monate
3,60
%
Performance über 1 Jahr
15,09
%
Performance über 3 Jahre
7,54
%
Performance über 5 Jahre
25,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Schoellerbank Invest
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Schoellerbank Invest AG
Auflagedatum der Anteilklasse
22.03.1999
WKN
A0JK8H
ISIN
AT0000820477
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert zu ca. 70% in internationale Aktien erstklassiger Unternehmen und zu ca. 30% in Euro-Anleihen bester Bonität. Dabei müssen alle Wertpapiere die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Der Fonds ist ein Pensionsinvestmentfonds ohne Rentenversicherungs-Option.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,03
%
Publikationen
Stand:
30.08.2011
Stand:
01.03.2023
Stand:
05.09.2023
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 | 7,59 | 8,48 | 8,19 |
| Sharpe Ratio | 1,96 | 0,19 | 0,51 | 0,66 |
| Alpha | 0,33 | 0,05 | 0,06 | 0,13 |
| Beta | 0,64 | 0,74 | 0,73 | 0,75 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,92 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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