RT OPTIMUM §14 Fonds (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,66
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
123
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,89
%
Performance über 3 Monate
1,79
%
Performance über 1 Jahr
11,40
%
Performance über 3 Jahre
1,71
%
Performance über 5 Jahre
19,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,57
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,56
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Frau Verena Baumann
Auflagedatum der Anteilklasse
16.01.1990
WKN
A0MT99
ISIN
AT0000858923
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs durch Wiederveranlagung laufender Erträge unter Inkaufnahme möglichst geringer Risiken angestrebt. Die Veranlagung des Dachfonds erfolgt breit gestreut auf den internationalen Kapitalmärkten. Es wird sowohl in festverzinslichen Wertpapieren als auch in Aktien investiert (Aktienquote von 0% bis max. 49% des Fondsvermögens).
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,11
%
Publikationen
Stand:
23.11.2011
Stand:
15.12.2023
Stand:
27.09.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,73 | 8,19 | 8,97 | 7,73 |
| Sharpe Ratio | 2,02 | -0,15 | 0,27 | 0,45 |
| Alpha | -0,16 | -0,01 | 0,03 | 0,06 |
| Beta | 1,13 | 1,06 | 1,06 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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