LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,81
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,75
%
Performance über 3 Monate
2,03
%
Performance über 1 Jahr
10,02
%
Performance über 3 Jahre
-10,18
%
Performance über 5 Jahre
-10,77
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,51
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Bernhard Steinkellner
Auflagedatum der Anteilklasse
17.11.1988
WKN
A0F44A
ISIN
AT0000859418
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,16
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
22.11.2022
Stand:
29.06.2023
Stand:
30.11.2023
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,98 | 8,22 | 8,70 | 6,80 |
| Sharpe Ratio | 1,26 | -0,57 | -0,29 | 0,12 |
| Alpha | -0,16 | -0,25 | -0,17 | -0,10 |
| Beta | 1,00 | 0,98 | 0,81 | 0,72 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,86 | 0,90 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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