PRIME VALUES Income A (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,32
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
79
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,48
%
Performance über 3 Monate
1,71
%
Performance über 1 Jahr
10,89
%
Performance über 3 Jahre
-2,02
%
Performance über 5 Jahre
1,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,20
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Gutmann KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Arete Ethik Invest AG
Auflagedatum der Anteilklasse
28.12.1995
WKN
986054
ISIN
AT0000973029
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
01.10.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,06 | 5,33 | 5,84 | 5,16 |
| Sharpe Ratio | 1,19 | -0,37 | -0,03 | 0,11 |
| Alpha | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,09 |
| Beta | 1,14 | 0,89 | 0,94 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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