ERSTE TARGET (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,30
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,50
%
Performance über 3 Monate
1,75
%
Performance über 1 Jahr
11,93
%
Performance über 3 Jahre
5,15
%
Performance über 5 Jahre
0,26
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,05
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Karl Altrichter
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2007
WKN
A0M0TB
ISIN
AT0000A043V8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Absolute Return Fonds investiert überwiegend in Geldmarkt und Anleihen. Zudem können bis zu 30% in Aktien und max. 5% in Alternative Investments veranlagt werden. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Das langfristige Ertragsziel liegt bei Euribor 3M + 1% bis 2% p.a. Über ein Geschäftsjahr wird der Kapitalerhalt angestrebt. Der Fonds hat ein Wertsicherungsziel von 104% über einen Zeitraum von 4 Jahren mit Stichtag 1. März (keine formale Garantie, Berechnungen erfolgen mit 95% Wahrscheinlichkeit). Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,02
%
Publikationen
Stand:
01.04.2010
Stand:
15.12.2023
Stand:
30.08.2024
Stand:
31.08.2024
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,86 | 4,25 | 4,26 | 3,87 |
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,17 | -0,10 | 0,16 |
| Alpha | 0,12 | 0,11 | -0,10 | -0,05 |
| Beta | 0,78 | 0,39 | 0,33 | 0,36 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,68 | 0,69 | 0,74 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
14
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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