ERSTE EQUITY RESEARCH (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,03
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
19,46
%
Performance über 3 Monate
4,67
%
Performance über 1 Jahr
31,44
%
Performance über 3 Jahre
19,27
%
Performance über 5 Jahre
64,24
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,05
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Harald Egger
Auflagedatum der Anteilklasse
02.06.2008
WKN
A0Q3S1
ISIN
AT0000A09VC8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Als Anlageziel wird aktienähnlicher Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktienmärkte von etablierten und aufstrebenden Ländern, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate. Für das Fondsvermögen können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,79
%
Publikationen
Stand:
20.09.2024
Stand:
27.09.2024
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,20 | 13,67 | 14,03 | 13,69 |
| Sharpe Ratio | 1,57 | 0,38 | 0,65 | 0,69 |
| Alpha | 0,32 | 0,19 | 0,18 | 0,14 |
| Beta | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,86 | 0,90 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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