I-AM AllStars Conservative (VT)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,18
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,95
%
Performance über 3 Monate
1,54
%
Performance über 1 Jahr
8,30
%
Performance über 3 Jahre
-0,12
%
Performance über 5 Jahre
4,21
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,83
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Impact Asset Management GmbH - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.08.2004
WKN
A0YAZ3
ISIN
AT0000A0E9S3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 23.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 23.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 23.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,25
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
05.01.2024
Stand:
03.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,24 | 3,48 | 3,81 | 3,10 |
| Sharpe Ratio | 2,59 | -0,64 | -0,09 | 0,09 |
| Alpha | 0,32 | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
| Beta | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,53 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,85 | 0,86 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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