XT Bond EUR passiv (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,00
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,93
%
Performance über 3 Monate
0,52
%
Performance über 1 Jahr
6,03
%
Performance über 3 Jahre
-13,26
%
Performance über 5 Jahre
-11,71
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,63
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,46
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Peter Paul Pölzl
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.2010
WKN
A1C3ZB
ISIN
AT0000A0K282
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des ICE BofAML Euro Government Index. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, falls nicht indirekt oder direkt über Fonds oder über Derivate, erworben.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,14
%
Publikationen
Stand:
17.02.2023
Stand:
30.08.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,39 | 8,05 | 6,66 | 5,63 |
| Sharpe Ratio | 0,64 | -0,82 | -0,57 | -0,04 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Beta | 1,12 | 1,08 | 1,07 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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