3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (T)

WKN
A1JPFJ
ISIN
AT0000A0S8Z4
Rücknahmepreis
21,87 EUR
vom
22.11.2024
Monatsperformance
-1,93 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,29 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
41 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,37 %
Performance über 3 Monate
3,60 %
Performance über 1 Jahr
18,40 %
Performance über 3 Jahre
20,88 %
Performance über 5 Jahre
61,86 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,11 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.01.2012
WKN
A1JPFJ
ISIN
AT0000A0S8Z4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Der Fonds darf sowohl zur Absicherung als auch zusätzlich als Teil der Anlagestrategie Derivate einsetzen.

Anlageverteilung

Stand: 31.05.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,68 %
Publikationen
open
Stand: 29.03.2024
open
Stand: 26.02.2024
open
Stand: 29.02.2024
open
Stand: 31.08.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,62 11,64 13,60 13,57
Sharpe Ratio 2,02 0,46 0,67 0,59
Alpha 1,57 0,49 0,37 0,28
Beta -0,04 0,51 0,69 0,67
Korrelationskoeffizient -0,04 0,55 0,72 0,64
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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