YOU INVEST GREEN balanced (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,36
%
Performance über 3 Monate
1,76
%
Performance über 1 Jahr
9,99
%
Performance über 3 Jahre
-0,70
%
Performance über 5 Jahre
9,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
ERSTE-SPARINVEST Team
Auflagedatum der Anteilklasse
04.11.2013
WKN
A1W4ZS
ISIN
AT0000A11FB9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 66% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds, kategorisiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,34
%
Publikationen
Stand:
15.12.2023
Stand:
26.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,91 | 6,51 | 7,25 | 5,84 |
| Sharpe Ratio | 1,87 | -0,32 | 0,11 | 0,20 |
| Alpha | -0,12 | -0,07 | -0,05 | -0,06 |
| Beta | 0,94 | 0,83 | 0,83 | 0,73 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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