LLB Anleihen Strategie CEEMENA I (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,76
%
Performance über 3 Monate
3,12
%
Performance über 1 Jahr
15,38
%
Performance über 3 Jahre
-3,66
%
Performance über 5 Jahre
0,55
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Christoph von Bonin
Auflagedatum der Anteilklasse
10.06.2010
WKN
A1110S
ISIN
AT0000A17Z45
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge vorwiegend internationaler Anleihen an. Der Fonds investiert hierfür überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen) internationaler Emittenten mit Sitz oder Geschäftsinteresse in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa), wobei regelmäßig in andere Währungen als Euro investiert werden kann. Daneben kann in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten anderer Regionen in Währungen der Länder der CEEMENA-Zone investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,72
%
Publikationen
Stand:
10.06.2010
Stand:
30.09.2022
Stand:
27.12.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,04 | 11,28 | 11,16 | 8,56 |
| Sharpe Ratio | 2,02 | -0,23 | -0,03 | 0,31 |
| Alpha | 0,49 | 0,07 | 0,16 | 0,14 |
| Beta | 1,09 | 1,55 | 1,62 | 1,32 |
| Korrelationskoeffizient | 0,85 | 0,64 | 0,74 | 0,69 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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