Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,75
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,57
%
Performance über 3 Monate
2,75
%
Performance über 1 Jahr
10,98
%
Performance über 3 Jahre
-0,97
%
Performance über 5 Jahre
3,87
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Security KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
12.06.2014
WKN
A11423
ISIN
AT0000A188Y5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Investmentfonds investiert bis zu 100% des Vermögens in Anleihen. Aktien sind mit bis zu 25% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden. Geldmarktpapiere dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,12
%
Publikationen
Stand:
18.03.2024
Stand:
18.03.2024
Stand:
30.11.2023
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,51 | 6,24 | 5,72 | 4,72 |
| Sharpe Ratio | 1,50 | -0,26 | 0,05 | 0,26 |
| Alpha | 0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,02 |
| Beta | 0,98 | 1,07 | 0,91 | 0,89 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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