VM Strategie Dynamik CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,92
%
Performance über 3 Monate
3,36
%
Performance über 1 Jahr
16,40
%
Performance über 3 Jahre
5,45
%
Performance über 5 Jahre
19,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,78
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,69
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Innsbruck
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.10.2014
WKN
A1146T
ISIN
AT0000A19PU1
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Für den Fonds können bis zu rund 60% des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird unter anderem in Anleihefonds investiert. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumenten, welche in Schweizer Franken denominiert sind bzw. hinsichtlich des Schweizer Franken währungsgesichert sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
23.07.2018
Stand:
29.01.2021
Stand:
30.06.2018
Stand:
31.12.2017
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,15 | 8,99 | 8,75 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 0,19 | 0,35 | 0,00 |
| Alpha | -0,32 | 0,10 | 0,06 | 0,00 |
| Beta | 1,42 | 1,04 | 0,91 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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