T 1900 EUR R01
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
114
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,39
%
Performance über 3 Monate
0,66
%
Performance über 1 Jahr
5,08
%
Performance über 3 Jahre
-6,58
%
Performance über 5 Jahre
-7,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Erste Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2015
WKN
A12BS3
ISIN
AT0000A1BTH1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder eine laufende Rendite. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, erworben werden. Der Fonds beabsichtigt, mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
10,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
9,09
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,59
%
Publikationen
Stand:
15.12.2023
Stand:
25.10.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,45 | 6,01 | 5,28 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,15 | -0,86 | -0,51 | 0,00 |
| Alpha | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 0,85 | 0,88 | 0,81 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,84 | 0,79 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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