Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage I

WKN
A2JLJL
ISIN
AT0000A21904
Rücknahmepreis
122,25 EUR
vom
28.10.2024
Monatsperformance
1,55 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,76 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
31 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,23 %
Performance über 3 Monate
3,76 %
Performance über 1 Jahr
17,54 %
Performance über 3 Jahre
4,16 %
Performance über 5 Jahre
23,68 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,34 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Klagenfurt
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
14.05.2018
WKN
A2JLJL
ISIN
AT0000A21904
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
Dachfonds
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds kann indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Rohstoffe, Gold und Edelmetalle) tätigen. Dem Fondskonzept liegt eine Wertsicherungsstrategie zugrunde. Im Rahmen des Wertsicherungskonzeptes wird angestrebt, eine definierte Wertsicherungsgrenze von 85% des Anteilwerts zum Ende des Geschäftsjahres nicht zu unterschreiten. Eine diesbezügliche Garantie gibt es nicht.

Anlageverteilung

Stand: 16.09.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 16.09.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 16.09.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,53 %
Publikationen
open
Stand: 13.02.2024
open
Stand: 02.02.2024
open
Stand: 30.09.2023
open
Stand: 31.03.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,98 6,41 7,62 0,00
Sharpe Ratio 1,81 0,10 0,50 0,00
Alpha 0,09 -0,03 0,15 0,00
Beta 1,14 1,14 1,21 0,00
Korrelationskoeffizient 0,86 0,90 0,87 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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