3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,87
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,11
%
Performance über 3 Monate
2,23
%
Performance über 1 Jahr
12,39
%
Performance über 3 Jahre
-3,32
%
Performance über 5 Jahre
17,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Vontobel Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.01.2019
WKN
A2N62J
ISIN
AT0000A23YG4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds kann direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich tätigen. Bis zu 50% des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden im verzinslichen Bereich veranlagt. Es sind Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen auszuwählen, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche Mensch und Umwelt haben.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,93
%
Publikationen
Stand:
29.05.2024
Stand:
26.02.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,46 | 9,20 | 9,03 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,03 | -0,31 | 0,23 | 0,00 |
| Alpha | -0,04 | -0,15 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,00 | 1,17 | 1,03 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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