Value Square Fund Business Holdings DBI-RDT C dist.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,37
%
Performance über 3 Monate
-1,36
%
Performance über 1 Jahr
10,96
%
Performance über 3 Jahre
3,89
%
Performance über 5 Jahre
33,97
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,28
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,02
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Value Square S.A.
Sitz der Depotbank
Brüssel
Domizil
Belgien
Manager
Value Square S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
31.07.2018
WKN
ISIN
BE6304695834
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, die höchstmögliche Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Holdinggesellschaften im Europäischen Wirtschaftsraum und in Ländern, die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
02.09.2020
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,71 | 11,90 | 15,73 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,28 | -0,06 | 0,32 | 0,00 |
| Alpha | -0,22 | -0,08 | -0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,80 | 0,78 | 0,96 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,65 | 0,82 | 0,87 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer