Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,57
%
Performance über 3 Monate
-3,50
%
Performance über 1 Jahr
10,81
%
Performance über 3 Jahre
21,57
%
Performance über 5 Jahre
26,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,73
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,84
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Osteuropa
Fondsgesellschaft
Expat Asset Mgmt EAD
Sitz der Depotbank
Sofia
Domizil
Bulgarien
Manager
Expat Asset Management EAD
Auflagedatum der Anteilklasse
23.08.2016
WKN
A2ARPV
ISIN
BG9000011163
Währung
Bulgarischer Lew
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des SOFIX Index zu verfolgen, der aus den 15 liquidesten Unternehmen besteht, die an der bulgarischen Börse Sofia AD gehandelt werden. Der SOFIX ist ein Index, der auf der Marktkapitalisierung der eingeschlossenen Stammaktien basiert und quartalsmäßig neu gewichtet wird. Der passiv gemanagte Fonds verwendet die Methode der direkten physischen Replikation des Index.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
12.10.2020
Stand:
18.02.2020
Stand:
30.06.2020
Stand:
31.12.2021
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,84 | 11,40 | 15,22 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,55 | 0,23 | 0,00 |
| Alpha | 0,64 | 0,92 | 0,53 | 0,00 |
| Beta | 0,11 | 0,21 | 0,38 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,13 | 0,34 | 0,56 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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