Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,88
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
67
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,12
%
Performance über 3 Monate
4,56
%
Performance über 1 Jahr
13,61
%
Performance über 3 Jahre
9,23
%
Performance über 5 Jahre
21,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,99
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,99
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto Fondsltg.
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Zürcher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse
21.07.1994
WKN
658655
ISIN
CH0002379268
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens 45% und höchstens 90% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 35% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,54 | 7,17 | 7,09 | 7,22 |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 0,28 | 0,43 | 0,50 |
| Alpha | -0,07 | 0,23 | 0,18 | 0,14 |
| Beta | 1,34 | 1,13 | 1,05 | 1,18 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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