UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,04
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,77
%
Performance über 3 Monate
2,97
%
Performance über 1 Jahr
12,88
%
Performance über 3 Jahre
6,37
%
Performance über 5 Jahre
17,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,08
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,21
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Daniel Hammar
Auflagedatum der Anteilklasse
23.02.1990
WKN
971360
ISIN
CH0002792171
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil liegt in der Regel bei rund 25 %. Langfristiges Ziel ist die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotential.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
01.12.2023
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,99 | 6,50 | 8,34 | 8,33 |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,05 | 0,24 | 0,52 |
| Alpha | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,19 |
| Beta | 0,80 | 0,86 | 1,12 | 1,31 |
| Korrelationskoeffizient | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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