Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
48,80
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
161
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,93
%
Performance über 3 Monate
5,21
%
Performance über 1 Jahr
20,49
%
Performance über 3 Jahre
14,70
%
Performance über 5 Jahre
37,50
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,58
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto Fondsltg.
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Balfidor Fondsleitung AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.06.1999
WKN
658654
ISIN
CH0005040784
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind neben einem stetigen Ertrag auch Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 50,1% seines Vermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte weltweit. Höchstens 49,9% können weltweit direkt und indirekt in Wandelobligationen, in Forderungswertpapiere und -rechte, in Geldmarktinstrumente, in Edelmetalle sowie indirekt in Rohstoffe und Immobilien investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,04 | 8,83 | 9,41 | 8,93 |
| Sharpe Ratio | 1,80 | 0,44 | 0,60 | 0,60 |
| Alpha | 0,23 | 0,22 | 0,13 | 0,10 |
| Beta | 0,85 | 0,87 | 0,81 | 0,83 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer