LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Cap P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
70,05
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
78
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,59
%
Performance über 3 Monate
3,32
%
Performance über 1 Jahr
20,39
%
Performance über 3 Jahre
-5,21
%
Performance über 5 Jahre
39,61
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,77
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Switz.
Sitz der Depotbank
Nyon
Domizil
Schweiz
Manager
Frau Meret Gaugler
Auflagedatum der Anteilklasse
02.09.1996
WKN
631933
ISIN
CH0005067829
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im SPI (aber nicht im SMI) enthalten sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
10.07.2024
Stand:
18.01.2021
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,44 | 15,66 | 15,58 | 14,03 |
| Sharpe Ratio | 1,05 | -0,07 | 0,41 | 0,72 |
| Alpha | 0,34 | 0,00 | -0,03 | 0,07 |
| Beta | 0,98 | 1,04 | 1,02 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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