Swisscanto (CH) Portfolio Fund Resp. Switzerland 20 AA CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,51
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
65
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,15
%
Performance über 3 Monate
4,20
%
Performance über 1 Jahr
9,84
%
Performance über 3 Jahre
13,41
%
Performance über 5 Jahre
17,54
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,28
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,28
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto Fondsltg.
Sitz der Depotbank
Lausanne
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Reto Niggli
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.1997
WKN
655873
ISIN
CH0005621468
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil des Portfolios liegt bei maximal 40%. Der Fonds hat als Anlageziel die Erwirtschaftung eines realen Vermögenszuwachses.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2010
Stand:
01.07.2024
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,75 | 6,99 | 6,54 | 7,20 |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,46 | 0,34 | 0,48 |
| Alpha | -0,09 | 0,34 | 0,15 | 0,16 |
| Beta | 1,12 | 0,84 | 0,73 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 0,67 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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