PF - ESG Growth Strategy Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
49,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
84
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,60
%
Performance über 3 Monate
3,04
%
Performance über 1 Jahr
16,54
%
Performance über 3 Jahre
9,77
%
Performance über 5 Jahre
38,83
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,16
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
UBS Global Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
25.05.1999
WKN
658650
ISIN
CH0007305680
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung. Der Fonds legt vorwiegend in Anteilen von Investmentfonds an, die weltweit in Geldmarktanlagen, Obligationen und Aktien investieren. Der Aktienanteil beträgt durchschnittlich 75% und der Anteil an Fremdwährungen durchschnittlich 45%.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
31.10.2023
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,09 | 9,95 | 10,76 | 10,20 |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,12 | 0,51 | 0,59 |
| Alpha | -0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| Beta | 1,11 | 0,94 | 0,91 | 0,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,88 | 0,92 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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