Gutzwiller ONE
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
58,66
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
65
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
28,53
%
Performance über 3 Monate
11,67
%
Performance über 1 Jahr
32,88
%
Performance über 3 Jahre
31,95
%
Performance über 5 Jahre
78,04
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,68
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Gutzwiller Fonds
Sitz der Depotbank
Basel
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Francois Boulte
Auflagedatum der Anteilklasse
30.06.2001
WKN
791617
ISIN
CH0012453558
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter Unternehmen vorwiegend in den USA. Der Fondsmanager prüft große Unternehmen, deren Aktienkurse aufgrund der sich stets verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen tief bewertet sind. Der einzigartige Anlagestil zeichnet sich aus durch: kein Konsensdenken, profundes Verständnis der betrachteten Firmen, konservative und langfristige Ausrichtung, Unabhängigkeit und Flexibilität, nicht gebunden an Branchen oder Sektoren.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,76
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
15.04.2024
Stand:
25.10.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,90 | 13,04 | 15,40 | 15,05 |
| Sharpe Ratio | 2,76 | 0,50 | 0,68 | 0,56 |
| Alpha | 0,23 | 0,16 | -0,02 | -0,20 |
| Beta | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,95 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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