UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive I-A1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,35
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
88
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
24,19
%
Performance über 3 Monate
7,94
%
Performance über 1 Jahr
36,61
%
Performance über 3 Jahre
36,02
%
Performance über 5 Jahre
104,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,35
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
UBS Asset Management Switzerland AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.08.2004
WKN
A0H033
ISIN
CH0015799726
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex MSCI USA (net div. reinv.) für den US-amerikanischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäß Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
21.05.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 | 14,40 | 15,72 | 14,34 |
| Sharpe Ratio | 2,39 | 0,71 | 0,89 | 0,94 |
| Alpha | 0,39 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
| Beta | 0,91 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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