UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-X

WKN
A0H0Z5
ISIN
CH0018234564
Rücknahmepreis
1,075,86 CHF
vom
25.10.2024
Monatsperformance
1,80 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
71 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,65 %
Performance über 3 Monate
3,24 %
Performance über 1 Jahr
6,97 %
Performance über 3 Jahre
13,34 %
Performance über 5 Jahre
15,77 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,97 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
UBS Asset Management Switzerland AG
Auflagedatum der Anteilklasse
17.08.2004
WKN
A0H0Z5
ISIN
CH0018234564
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
Indexfonds
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SBI® Foreign AAA-BBB (TR) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Der Fonds investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere von Schuldnern, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäß Fondsvertrag zulässige Anlagen.

Anlageverteilung

Stand: 31.12.2023

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.12.2023

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.12.2023

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00 %
Publikationen
open
Stand: 21.05.2024
open
Stand: 31.03.2024
open
Stand: 30.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,72 6,46 6,38 7,79
Sharpe Ratio 0,72 0,46 0,30 0,33
Alpha 0,07 0,41 0,20 0,08
Beta 0,95 0,81 0,85 1,12
Korrelationskoeffizient 0,60 0,64 0,72 0,73
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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