UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
62
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,13
%
Performance über 3 Monate
2,45
%
Performance über 1 Jahr
10,40
%
Performance über 3 Jahre
4,74
%
Performance über 5 Jahre
15,56
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,56
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,93
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Vincent Duval
Auflagedatum der Anteilklasse
20.01.2006
WKN
A0M9HF
ISIN
CH0022476466
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen und Aktien unter Einbezug von Fonds und unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen des schweizerischen Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 25%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.02.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,88 | 7,44 | 6,78 | 7,34 |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,11 | 0,32 | 0,48 |
| Alpha | -0,45 | 0,13 | 0,12 | 0,14 |
| Beta | 1,63 | 1,12 | 0,96 | 1,15 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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