BCV Swiss Equity B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
54,57
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
82
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,48
%
Performance über 3 Monate
2,73
%
Performance über 1 Jahr
21,36
%
Performance über 3 Jahre
18,81
%
Performance über 5 Jahre
52,97
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
GERIFONDS SA
Sitz der Depotbank
Lausanne
Domizil
Schweiz
Manager
BCV Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
22.04.1997
WKN
ISIN
CH0022987967
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken und mit einem maximalen Engagement von 20% zur ordnungsgemäßen Verwaltung seines Portfolios einsetzen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,05
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,01
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,10 | 12,73 | 12,68 | 12,12 |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,48 | 0,64 | 0,74 |
| Alpha | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,04 |
| Beta | 1,06 | 1,02 | 1,00 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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