FBG Global Return Strategy ESG 1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,81
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
74
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,29
%
Performance über 3 Monate
0,43
%
Performance über 1 Jahr
5,46
%
Performance über 3 Jahre
-2,82
%
Performance über 5 Jahre
0,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,18
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LB(Swiss) Investment
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
LB(Swiss) Privatbank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.02.2008
WKN
A0NBMX
ISIN
CH0036321831
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Fonds, die weltweit anlegen in Beteiligungswertpapieren und -rechten von Unternehmen, in fest und variabel verzinslichen Forderungswertpapieren und -wertrechten von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Geldmarktinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen und anderen Rohstoffen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,13
%
Publikationen
Stand:
13.12.2007
Stand:
01.01.2023
Stand:
27.10.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,80 | 5,34 | 5,73 | 4,62 |
| Sharpe Ratio | 0,99 | -0,56 | -0,16 | -0,05 |
| Alpha | -0,25 | -0,13 | -0,16 | -0,14 |
| Beta | 0,73 | 0,66 | 0,59 | 0,53 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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