LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
7,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
155
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,54
%
Performance über 3 Monate
0,91
%
Performance über 1 Jahr
3,89
%
Performance über 3 Jahre
6,70
%
Performance über 5 Jahre
5,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Switz.
Sitz der Depotbank
Nyon
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Florian Helly
Auflagedatum der Anteilklasse
29.03.2010
WKN
A1C6LJ
ISIN
CH0111013014
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Angestrebt werden ein Kapitalerhalt, eine hohe Liquidität und Renditen, die der Benchmark entsprechen. Der Fonds investiert in erstklassige kurzfristige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Anleihen sowie Floating Rate Notes mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit maximal 120 Tage.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
10.07.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 | 0,57 | 0,57 | 0,55 |
| Sharpe Ratio | 2,59 | -0,13 | -0,04 | -0,33 |
| Alpha | 0,27 | 0,06 | 0,04 | 0,00 |
| Beta | 0,18 | 0,75 | 0,62 | 0,63 |
| Korrelationskoeffizient | 0,26 | 0,93 | 0,81 | 0,65 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
51
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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