LO Funds (CH) - Swiss Equities Tracker+ ESG PD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,84
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,73
%
Performance über 3 Monate
-3,48
%
Performance über 1 Jahr
12,76
%
Performance über 3 Jahre
10,44
%
Performance über 5 Jahre
49,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Switz.
Sitz der Depotbank
Nyon
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Nicolas Mieszkalski
Auflagedatum der Anteilklasse
06.10.2010
WKN
A1C6XR
ISIN
CH0116771202
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des SPI Index und gleichzeitig die nichtfinanziellen Risiken und Chancen zu mindern bzw. zu nutzen. Um dieses Ziel umzusetzen, investiert der Fonds direkt und ausschließlich in Wertpapiere des SPI Index. Dazu verwendet er einen firmeneigenen systematischen Ansatz, der die Gewichtung der Wertpapiere selektiv anpasst (bzw. Wertpapiere ausschließt). Entscheidend sind wesentlichkeitsbasierte ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance), das Gewicht der Kontroversen und die Kohlendioxidintensität.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
10.07.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,00 | 12,13 | 13,26 | 12,46 |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,14 | 0,61 | 0,61 |
| Alpha | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,00 |
| Beta | 1,01 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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