UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,97
%
Performance über 3 Monate
2,77
%
Performance über 1 Jahr
17,92
%
Performance über 3 Jahre
15,11
%
Performance über 5 Jahre
41,88
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Vincent Duval
Auflagedatum der Anteilklasse
05.11.2015
WKN
A2H6EV
ISIN
CH0293175037
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mit Schwerpunkt Schweiz hauptsächlich in Anleihen und Aktien unter Einbezug von Fonds namhafter Vermögensverwalter. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 75%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind. Das Fondsmanagement stellt sicher, dass mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien oder andere Beteiligungspapiere und -rechte investiert ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
01.02.2023
Stand:
06.07.2020
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,13 | 10,40 | 10,49 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,45 | 0,62 | 0,00 |
| Alpha | 0,24 | 0,41 | 0,29 | 0,00 |
| Beta | 1,21 | 0,98 | 0,83 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer