UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,28
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
20,36
%
Performance über 3 Monate
6,60
%
Performance über 1 Jahr
31,95
%
Performance über 3 Jahre
30,11
%
Performance über 5 Jahre
81,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
12,64
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Marcel Fischli
Auflagedatum der Anteilklasse
24.02.2017
WKN
A2DKUB
ISIN
CH0356507415
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) für den globalen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Der Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
21.05.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,93 | 12,98 | 14,72 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 0,67 | 0,79 | 0,00 |
| Alpha | 0,51 | 0,42 | 0,28 | 0,00 |
| Beta | 0,88 | 1,00 | 1,02 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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