Zugerberg Funds - ZF Income Fund B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,53
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
61
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,67
%
Performance über 3 Monate
-0,49
%
Performance über 1 Jahr
5,25
%
Performance über 3 Jahre
5,95
%
Performance über 5 Jahre
6,10
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
PMG Investm. Solut.
Sitz der Depotbank
Montrouge
Domizil
Schweiz
Manager
Team der Zugerberg Finanz AG, Zug
Auflagedatum der Anteilklasse
31.05.2018
WKN
A2QDD7
ISIN
CH0415122388
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erzielen. Der Fonds investiert direkt und indirekt in die folgenden Anlagen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, Mezzanine Debt in Form börsenkotierter, nachrangiger, ungesicherter Anleihen mit fester Fälligkeit, Geldmarktinstrumente, Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie kurzfristige liquide Anlagen.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,07 | 7,69 | 6,97 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | -0,56 | -0,22 | -0,29 | 0,00 |
| Beta | 1,88 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,66 | 0,60 | 0,61 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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