Swiss Value Equity Fund I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,00
%
Performance über 3 Monate
-0,93
%
Performance über 1 Jahr
16,36
%
Performance über 3 Jahre
0,39
%
Performance über 5 Jahre
46,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,13
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,91
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
PMG Investm. Solut.
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Noel Brunner
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.2018
WKN
A2PMTN
ISIN
CH0428759747
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, durch Anteile an qualitativ hochstehenden Unternehmen (Fokus auf Schweizer Aktien und aktienbezogene Wertpapiere), langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungsrechte von Unternehmen, die an einer Börse kotiert und die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,82 | 15,81 | 14,89 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,14 | 0,56 | 0,00 |
| Alpha | -0,06 | -0,27 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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