Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
48,03
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
86
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,90
%
Performance über 3 Monate
5,85
%
Performance über 1 Jahr
19,21
%
Performance über 3 Jahre
8,85
%
Performance über 5 Jahre
33,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,87
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,89
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
12.12.2007
WKN
260532
ISIN
DE0002605326
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung und eine stabile Vermögensentwicklung. Hierzu investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Aktienquote kann zwischen 51% - 80% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds investiert bevorzugt international in Aktienfonds. Es können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Daneben kann auch in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Aktien, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert werden. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
31.12.2009
Stand:
03.10.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,93 | 9,10 | 9,53 | 8,66 |
| Sharpe Ratio | 2,70 | 0,06 | 0,46 | 0,49 |
| Alpha | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,04 |
| Beta | 0,91 | 0,94 | 0,85 | 0,83 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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