BBBank Wachstum Union
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,21
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
77
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
18,05
%
Performance über 3 Monate
3,43
%
Performance über 1 Jahr
30,96
%
Performance über 3 Jahre
17,80
%
Performance über 5 Jahre
48,17
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,18
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2000
WKN
531424
ISIN
DE0005314249
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 30 bis 60 % in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 30 bis 60 % des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können. Anlagen in Geldmarktfonds kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation begrenzt beimischen.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
15.10.2023
Stand:
17.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,68 | 13,99 | 13,54 | 11,36 |
| Sharpe Ratio | 2,18 | 0,33 | 0,58 | 0,52 |
| Alpha | 0,43 | 0,26 | 0,30 | 0,12 |
| Beta | 1,53 | 1,74 | 1,54 | 1,47 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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