R + P Universal-Fonds I

WKN
531696
ISIN
DE0005316962
Rücknahmepreis
164,17 EUR
vom
20.12.2024
Monatsperformance
0,94 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
52 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,55 %
Performance über 3 Monate
2,36 %
Performance über 1 Jahr
9,74 %
Performance über 3 Jahre
12,39 %
Performance über 5 Jahre
38,11 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,67 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Universal Team
Auflagedatum der Anteilklasse
15.01.2001
WKN
531696
ISIN
DE0005316962
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

Anlageverteilung

Stand: 30.09.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50 %
Publikationen
open
Stand: 31.10.2023
open
Stand: 08.03.2024
open
Stand: 30.04.2024
open
Stand: 31.10.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,31 9,93 11,08 11,14
Sharpe Ratio 1,56 0,30 0,56 0,61
Alpha -0,16 0,13 0,12 0,09
Beta 0,62 0,66 0,67 0,74
Korrelationskoeffizient 0,85 0,86 0,87 0,87
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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