ODDO BHF WerteFonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,71
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,54
%
Performance über 3 Monate
0,65
%
Performance über 1 Jahr
9,80
%
Performance über 3 Jahre
-2,52
%
Performance über 5 Jahre
2,61
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,85
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,52
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
ODDO BHF AM
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Bank J. Safra Sarasin AG
Auflagedatum der Anteilklasse
31.01.2002
WKN
704514
ISIN
DE0007045148
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien. Das Fondsmanagement beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen seines Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
16.02.2024
Stand:
12.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,35 | 8,56 | 7,94 | 6,43 |
| Sharpe Ratio | 1,49 | -0,36 | -0,09 | 0,15 |
| Alpha | 0,10 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Beta | 1,08 | 1,28 | 1,19 | 1,18 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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